Si el departamento de cartera de su compañia recibe cheques de los clientes, probablemente lo depositaran por lotes. Como se ha recibido en forma fisica, alguien lo debe llevar al banco y depositar en nombre de su compañia manualmente.
El banco le pedirá una recibo de depósito (también conocido como comprobante de depósito) para ser rellenado con los detalles de los cheques o dinero en efectivo que se incluirán en las transacciones.
El estado de cuenta reflejará la cantidad total que se deposita y la referencia en el recibo de depósito, no en los comprobantes individuales.
Odoo le ayuda a preparar e imprimir sus recibos de depósito, y más tarde reconciliarlos con su estado de cuenta bancario con facilidad.
Configuración
Instalar la función de depósito por lotes
Para utilizar la característica de depósito por lotes, necesita el módulo de Depósito por grupos para ser instalado.
Nota
Por lo general, este módulo se instala automáticamente si los comprobantes son ampliamente utilizados en su país.
Para verificar que la característica Depósito por grupos está instalado, vaya al de la aplicación de contabilidad. Compruebe la función: Permitir depósito por grupos.
Activar la función en sus cuentas bancarias
Una vez que haya instalado esta característica, Odoo activará automáticamente los depósitos bancarios en sus principales cuentas bancarias.
Para controlar cuales cuentas bancarias permiten deposicion en lotes y cuales no, vaya al diaraio que configuró para recibir los cheques, normalmente llamado "Cheques" o "Banco" (ver ¿Cómo registrar pagos de clientes con cheques?, en la applicación de Contabilidad, .
En la ficha de Configuración avanzada, en la sección de Varios, establezca el Método de débito para el Depósito por grupos.
Si marca el campo de método de débito en** Depósito por grupos**, significa que los pagos creados con este Diario (método llamado de pago cuando se quiere realizar o recibir un pago) será de aplicación para la creación de Depósitos por grupos más tarde.
De cheques recibidos al banco
Recibir cheques de los clientes
Una vez que sus comprobantes de antecedentes recibidos, grabarlos en la cuenta bancaria en la que se tiene previsto depositarlos. Una vez que seleccione la cuenta bancaria (o diario de cheque, Odoo configurará esa manera), Odoo propone utilizar un depósito por grupos. Seleccione esta opción si va a depositar el cheque a su banco.
En el campo memo, puede establecer la referencia del cheque.
Nota
pagos puede ser registrados desde el menu , o directamente desde la correspondiente factura, utilizando el botón Registrar Pago
Preparar un depósito por lotes
Desde el módulo de Contabilidad, vaya la menú de :menuselection_`Ventas --> Depósito por grupos`, y crea un nuevo**Depósito por grupos**.
Seleccione el banco, luego, seleccione los pagos (cheques) que quiere agregar a esta deposición. Por defecto, Odoo propone todos los cheques que no han sido depositados todavía. Esto le permite verificar si ha olvidado o perdido algun cheque.
Luego puede imprimir la deposición en lote, que sera de gran utilidad al momento de llenar un formulario de constancia de deposición en lote que normalmente exige el banco.
Conciliando el depósito con el estado de cuenta bancario
Cuando procesa la conciliación bancaria, verá el número del tiquete de depocisión referenciado en el extracto. Cuando el proceso de conciliación arranque, el usuario podrá seleccionar la deposición por lote que coincida con la linea del extracto bancario.
Si selecciona una deposición en lote, Odoo automaticamente coloca todos los cheques contenidos en esta deposición para el mapeo. (2 chqeues estaben en la depsición en lote del ejemplo abajo)
Solución de problemas
¿No veo el link a la deposición por lote en los extractos bancarios?
Si usted no tiene una relación de depósito por lotes en su estado de cuenta bancario, podría haber dos razones:
Despues de haber installado la funcionalidad de deposición en lotes, debe actualizar la pagina del navegador para que el navegador registre los cambios. Solo haga click en el boton de actualizar de su navegador.
Usted no tiene un depósito por lotes creado para esta cuenta bancaria.
¿Qué sucede si un cheque fue rechazado?
Si figura en su extracto bancario un monto mas pequeño del registrado en su deposición en lote, esto posiblemente significaria que uno de sus cheques ha sido rechazado.
En este caso, haga click en la linea relacionando este cheque para borrarlo del mapeo de la conciliación bancaria.