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Comment synchroniser Odoo avec votre banque ?

Odoo est capable de se synchroniser directement avec votre banque afin d'obtenir tous les relevés bancaires, importés automatiquement toutes les 4 heures dans Odoo . Avant d'avancer dans ce tutoriel, vous devriez vérifier si votre banque est prise en charge. Vous pouvez vérifier à partir des Fonctionnalités de la Comptabilité d'Odoo

Cherchez le nom de votre banque dans la page ci-dessus. Si votre banque apparait en proposition, ca veut dire qu'elle est supportée par Odoo. Les pays qui sont entièrement pris en charge (c'est à dire plus de 95% des banques) sont : Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Autriche. Plus que 30 pays sont partiellement supportés, incluant: Colombie, Inde, France, Espagne etc.

Afin de se connecter aux banques, Odoo utilise deux services web :

  • Plaid: Pour les principales banques des États-Unis.

  • Yodlee: pour toutes les autres banques

Configuration

Utilisateurs Odoo en ligne

Si nous supportons les banques de votre pays, la fonction d'interface bancaire devrait déjà être installé. Si elle ne l'est pas, vous pouvez installer manuellement le module account_yodlee.

Utilisateurs d'Odoo Entreprise

Si vous prévoyez utiliser une interface bancaire avec votre abonnement Odoo Enterprise, vous n'avez rien d'autre à faire, seulement vous assurer que votre base de données est inscrite sur votre contrat Odoo Enterprise.

Synchronisez vos flux bancaires

Une fois l'interface Plaid ou Yodlee installée, vous pouvez relier Odoo à votre banque. Pour ce faire, cliquez sur Plus sur la banque de votre choix dans le tableau de bord de la comptabilité. Dans le menu, cliquez sur Configuration pour configurer ce compte bancaire.

Dans le formulaire de la banque, dans l'onglet Compte bancaire, mettre l'option Provenance des relevés bancaires sur Synchronisation bancaire.

Lorsque c'est fait, revenez au tableau de bord de votre Comptabilité. Vous devriez voir un bouton Online Synchronisation sur la carte de votre banque. Cliquez sur ce bouton et remplissez vos identifiants bancaires.

Une fois que vous aurez rempli vos informations d'identification, vos flux bancaires seront synchronisés toutes les 4 heures.