Cette page résume la manière dont Odoo gère habituellement les comptes et transactions.
Comptabilité en partie double
Odoo crée automatiquement en coulisse toutes les entrées de journaux pour chacune de vos opérations comptables : factures clients, ticket de point de vente, achats, mouvement de stocks, etc.
Odoo suit les règles de la comptabilité en partie double : toutes les entrées de journaux sont automatiquement équilibrées (somme des débits = somme des crédits).
Méthodes de l'accumulation et de la trésorerie
Odoo supporte à la fois la comptabilité d'exercice et la comptabilité de caisse. Cela vous permet de déclarer les revenus/dépenses au moment où les transactions se produisent (i.e., en comptabilité d'exercice), ou lorsque le paiement est effectué ou reçu (i.e., en comptabilité de caisse).
Multi-sociétés
Odoo permet de gérer plusieurs sociétés au sein de la même base de données. Chaque société a son propre plan des comptes et ses propres règles. Vous pouvez obtenir des rapports consolidés qui suivent vos règles de consolidation.
Les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs sociétés, mais travaillent toujours sur une seule société à la fois.
Multi-devises
Chaque transaction est enregistrée dans la devise par défaut de la société. Pour les transactions qui se produisent dans une autre devise, Odoo enregistre de plus la valeur dans la devise de la transaction. Odoo peut générer des gains et pertes de change après le rapprochement des écritures.
Les taux de change sont mis à jour quotidiennement en utilisant un web-service en ligne yahoo.com.
Standard internationaux
La comptabilité d'Odoo supporte plus de 50 pays. Le noyau de la comptabilité d'Odoo implémente les normes comptables communes à tous les pays, et des modules existent pour les spécificités de chaque pays, comme le plan comptable, les impôts ou les interfaces bancaires.
En particulier, le noyau de la comptabilité d'Odoo prend en charge :
La comptabilité anglo-saxonne (États-Unis, Royaume-Uni, et d'autres pays anglo-saxons, dont l'Irlande, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande), où le coût des biens vendus est comptabilisé lorsque les produits sont vendus / livrés.
La comptabilité européenne où les achats sont comptabilisées à la date de la facture fournisseur.
La comptabilité Storno (Italie), où les factures de remboursement ont un crédit / débit négatif au lieu d'une inversion des écritures originales.
Odoo a également des modules pour se conformer aux règles IFRS.
Comptes Débiteurs & Créditeurs
Par défaut, Odoo utilise un seul compte pour toutes les écritures comptables à encaisser, et un autre pour toutes les écritures comptables à payer. Vous pouvez créer des comptes séparés pour chaque client / fournisseur, mais ce n'est pas une obligation.
Comme les transactions sont associées à des clients ou des fournisseurs, vous obtenez des rapports permettant d'effectuer une analyse par client / fournisseur, comme les arrêtés de compte client, les revenus par client, les balances âgés...
Large choix de rapports financiers
Dans Odoo, vous pouvez générer des rapports financiers en temps réel. Les rapports d' Odoo vont des rapports comptables de base aux rapports de gestion avancées. Les rapports de Odoo comprennent :
Les rapports de performance (comme le Compte de résultat, les Ecarts Budgétaires)
Les rapports de situation (comme le Bilan, les Balances Agées)
les rapports de trésorerie (comme les Relevés de Banque)
Les rapports détaillés (comme la Balance Générale et le Grand Livre)
Les rapports de gestion (comme les Budgets, et le Résumé Analytique)
Le générateur de rapports d'Odoo vous permet de personnaliser vos propres rapports basés sur vos propres formules.
Importation automatique des données bancaires
Le rapprochement bancaire est un processus qui fait correspondre vos lignes de relevés bancaires, telles que fournies par la banque, à vos opérations comptables dans le grand livre. Odoo rend le rapprochement bancaire facile par l'importation fréquente des lignes de relevés depuis votre banque directement dans votre compte bancaire dans Odoo. Cela signifie que vous pouvez avoir une vue quotidienne de votre trésorerie sans avoir à vous connecter à votre banque en ligne ou à attendre vos relevés bancaires papier.
Odoo accélère le rapprochement bancaire en faisant correspondre la plupart de vos lignes de relevés importées à vos opérations comptables. Odoo se souvient aussi de la façon dont vous avez traité d'autres lignes de relevés et fournit des suggestions parmi les transactions du grand livre.
Valorisation de l'inventaire
Odoo supporte à la fois la valorisation des stocks périodique (manuelle) et permanente (automatisée). Les méthodes disponibles sont le coût standard, le coût moyen, LIFO (pour les pays qui l'autorisent) et FIFO.
Résultats non distribués faciles à gérer
Les résultats non répartis sont la partie du revenu retenu par votre entreprise. Odoo calcule automatiquement vos gains de l'année courante en temps réel, donc sans attendre la cloture de fin d'année. Ils sont calculés en reportant automatiquement le solde de votre compte de résultat dans votre bilan.