Una compañia puede tener varias cuentas bancarias o cajas registradoras. En Odoo es posible manejar transferencias internas con tan solo unos clicks.
Ilustraremos el proceso con el siguiente ejemplo: My compañia tiene dos cuentas bancarias y quiero transferir 50.000 euros de una de nuestras cuentas a la otra.
Configuración
Revise su plan contable y su cuenta de transferencia por defecto
Para manjear tranferencias internas, necesita que una cuenta en su plan de cuentas este configurada como cuenta de transferencia. Odoo genera una cuenta automaticamente basado en el plan de cuentas de su país. Para parametrizar su plan de cuentas y verificar la cuenta de transferencias por defecto, navegue al módulo de contabilidad y sellecióne .
Su plan de cuentas será pre-instalado dependiendo del país especificado durante su registro, no puede ser cambiado.
La cuenta por defecto para transferencias tambien se generará automaticamente dependiendo de la legislación de su país. Si necesario, se puede modificar en la misma página.
Crear una segunda cuenta de banco / Diario
Antes de poder registrar una transferenica interna, necesitamos agregar un nuevo banco a nuestro panel de contabilidad. Para hacer esto, ingrese al módulo de contabilidad y haga click en . Cree una nueva cuenta bancaria. Deberia llenar el campo Numero de Cuenta. Tambien puede crear y editar su banco para especificar los detalles correspondientes.
Al guardar los cambios, ahora tiene 2 cuentas bancarias.
Registrar una transferencia interna de un banco a otro.
Transferiremos ahora 50.000 Euros desde nuestro Banco a nuestra cuenta Banco BE57 0633 9533 1498.
Iniciar una transferencia interna
El primer paso es registrar el pago interno. Para esto, vaya al panel de contabilidad y haga click en el botón Mas... de una de sus cuentas y seleccione .
Cree un nuevo pago. El tipo de pago sera automaticamente llenado con "transferenica interna". Seleccione al Banco al que quiere tranferir, especifique el Monto y opcionalmente agregue una Nota.
Nota
La Nota es importante si quiere conciliar automaticamente (ver).
Guarde y confirme los cambios para registrar el pago.
Al nivel de contabilidad, este dinero ahora esta contabilizado en la cuenta de transferenica. Necesitarémos importar los extractos bancarios para llevar este monto a su cuenta final.
Importación de extractos de cuenta y conciliaciones
Observe que el saldo del banco calculado por Odoo ahora es diferente del saldo del ultimo extracto bancario de su banco.
Esto por que todavia no importamos el extracto bancario para confirmar la salida y entrada del dinero. Por ende es necesario importar el extracto bancario y conciliar el pago con la linea del extracto correcta. Un vez recibiendo su extracto bancario, haga click en el botón Nuevo Extracto del banco correspondiente para importarlo.
Llene las Lineas de transacciones. Una vez hecho, Odoo mostrara el Balance Calculado. Este balance calculado es el balance final teórico de su cuenta bancaria. Si corresponde al extracto bancario, significa que no hay errores. Llene el Balance Final y haga click en Conciliar.
La siguiente ventana se abrirá:
Necesita elegir contrapartes para el pago. Seleccione la línea del extracto bancario correspondiente al pago y de clic en el botón reconciliar. Cierre el extracto para finalizar la transacción.
Los mismos pasos deberán ser repetidos una vez reciba su segundo extracto bancario. Note que si especifica el monto correcto, y la misma memo en ambos extractos bancarios y la transacción de pago, luego la reconciliación sucederá automáticamente.
