Información general
Gerando presupuestos es una parte importante para hacer negocios. Le permite estimar la performancia financial del plan. Odoo puede hacer presupuestos utiliando Cuentas Generales y de Analysis. Vamos utilizar el ejemplo siguiente para mostrar. Hemos ya empezado un proyecto con Smith&Co y quieremos calcular los ingresos y gastos de este proyecto. Nosotros creemos tener 1000 como ingresos y no quieremos gastar mas de 700 en esto. Primero debemos instalar las app relevantes para hacer el presupuesto. El modulo princpal es la app de contabilidad. Andar al modulo del app e instalar la App ''Contabilidad y Economia''. Configurar mas es necsario tambien. Ir al ''menuselection', modulo de Contabilidad....>Configuracion....>Parametros
Usaremos el siguiente ejemplo para ilustrar. Acabamos de empezar un proyecto con Smith&Co y nos gustaría presupuestar los ingresos y gastos de ese proyecto. Planeamos tener una renta de 1000 y no queremos gastar mas de 700.
Configuración
Primero necesitamos instalar las aplicaciones relevantes para usar presupuestos. El módulo principal es la aplicación contabilidad. Vaya al módulo de la aplicación e instale la aplicación Contabilidad y Finanzas.
También es necesario configuración adicional. Vaya a menuselection:[UNKNOWN NODE title_reference] y habilite la función administracion de presupuesto
Posiciones Presupuestarias
Las posiciones presupuestales son las cuentas generales para las cuales quiere mantener presupuestos (normalmente cuentas de ingresos o gastos). Ellas deben ser definidas para que Odoo pueda saber para que cuentas debe sacar la información de presupuesto. Algunas debieron ser ya instaladas con su plan de cuentas.
Para definir las posiciones entre al .
Para nuestro ejemplo necesitamos definir que cuentas se relacionan con los gastos de nuestro proyecto. Crear una posición y agregar ítems para seleccionar las cuentas.
En este caso seleccionamos las tres cuentas relevantes usadas en donde registraremos nuestros gastos.
Haga clicn en Seleccionar.
Guarde los cambios para confirmar su posición presupuestal.
Repita estos pasos para crear una posición de renta presupuestal. Solo en este caso seleccione las cuentas de ingreso relevantes.
Contabilidad Analítica
Odoo needs to know which costs or expenses are relevant to a specified budget. To do so we need to link our invoices and expenses to a defined analytical account. Create an analytical account by entering the Accounting module and clicking . Create a new Account called Smith&Co project and select the related partner.
Configurar un presupuesto
Ahora programemos nuestros objetivos para nuestro presupuesto. Específicamos que esperamos ganar 1000 con este proyecto y que nos gustaría no gastar mas de 700.
Para configurar estos objetivos, ingrese a la aplicación contabilidad, seleccione y cree un nuevo Presupuesto.
Debemos darle un nombre al presupuesto. En este caso lo llamaremos "Smith Project". Seleccione el período donde el presupuesto será aplicable. Seguidamente agregue un ítem para especificar sus objetivos en la Línea de Presupuesto.
Seleccione la Posición Presupuestal relacionada con la Línea de Presupuesto. En otras palabras, seleccione la posición que señala a las cuentas que quiere presupuestar. En este caso empezaremos con nuestro objetivo máximo de gasto de 700. Seleccione la Posición Presupuestal "Costo" y especifique el Monto Planeado. Como estamos registrando un costo, debemos especificar a monto negativo. Finalmente, seleccione la cuenta analítica correspondiente.
De clic en Guardar y nuevo para insertar el presupuesto de ingreso. La posición Presupuestal es Ingreso y el Monto Planeado es 1000. Guarde y cierre
Necesitará Confirmar y Aprobar el presupuesto.
Revisar su presupuesto
Puede revisar su presupuesto en cualquier momento. Para ver la evolución, registremos algunas Facturas y Facturas de Proveedor.
Truco
si usa cuentas analíticas recuerd que necesita especificar la cuenta en la factura y/o línea de compra.
Ver también
para más información acerca de reservación de facturas y órdenes de compra vea:
../../cuentas por cobrar/cliente_facturas/resumen../../../compra/resumen/proceso/desde_oc_a_factura
Regrese en la lista de presupuesto y encuentre el Proyecto Smith.
Por medio de la cuenta analítica, Odoo puede considerar las líneas de factura y las líneas de compra reservadas en las cuentas y las mostrará en la columna Monto Práctico.
Nota
El monto teórico representa la cantidad de dinero que teóricamente podría haber gastado / debería haber recibido en función de la fecha. Cuando su presupuesto es 1200 para 12 meses (enero a diciembre), y hoy es 31 de enero, el monto teórico será 1000, desde que este es el monto actual que podría haber sido efectuado.