Vue d'ensemble
Rapprocher vos relevés bancaires avec votre comptabilité peut générer beaucoup de travail. Vous devez trouver les factures et les paiements concernés, et tout ce travail administratif peut demander beaucoup de temps. Heureusement, avec Odoo vous pouvez très facilement lier vos factures ou tout autre paiement avec vos relevés bancaires.
Deux méthodes de rapprochement existent dans Odoo.
Vous pouvez directement enregistrer un paiement sur les factures
Vous pouvez rapprocher des factures ouvertes avec des relevés bancaires
Configuration
Aucune configuration spécifique n'est nécessaire pour enregistrer des factures. Tout ce dont vous avez besoin est d'installer l'application de comptabilité.
Cas d'utilisation
Cas 1 : Enregistrement de paiements
Nous avons reçu la preuve de paiement de notre facture de 2100 euros émise à Smith & Co.
Nous commençons par notre facture émise de 2100 euros pour Smith & Co. Comme le produit vendu est un service nous exigeons un paiement immédiat. Notre comptable ne traite les relevés bancaires qu'à la fin de la semaine, donc nous devons marquer la facture payée afin que nous puissions nous rappeler que nous pouvons démarrer le service avec nos clients.
Notre client nous envoie une confirmation de paiement. Nous pouvons donc enregistrer un paiement et marquer la facture payée.
En cliquant sur Enregistrer le paiement, nous disons à Odoo que notre client a payé la facture. Il faut donc préciser le montant et le mode de paiement.
We can always find the payment back from the Invoice by clicking on the .
La facture a été payée et le lettrage a été fait automatiquement.
Cas 2 : rapprochement des relevés bancaires
Nous commençons par notre facture émise de 3000 euros pour Smith & Co. Supposons aussi que d'autres factures sont ouvertes pour différents clients.
Nous recevons notre relevé bancaire et non seulement la facture de Smith & Co a été payée, mais aussi l'une de celles de Buzz, de 92 euros.
Importer ou Créer les relevés bancaires. Référez-vous à la documentation de la section Flux bancaires.
Sur le tableau de bord, cliquezsur Rapprocher # Elements.
Si tout est correct (nom du partenaire correct, montant correct) Odoo fera les rapprochements automatiquement.
Si certains problèmes sont détectés, vous devrez effectuer des actions manuelles.
Par exemple, si le partenaire est absent de votre relevé bancaire, il suffit de le remplir :
Si le paiement est effectué avec un acompte, il suffit de vérifier qu'il est correct et valider tous les paiements liés :
Astuce
Appuyer CTRL-Enter pour rapprocher toutes les écritures équilibrées dans les feuilles.