Odoo est capable de se synchroniser directement avec votre banque afin d'obtenir tous les relevés bancaires, importés automatiquement toutes les 4 heures dans Odoo . Avant d'avancer dans ce tutoriel, vous devriez vérifier si votre banque est prise en charge. Vous pouvez vérifier à partir des Fonctionnalités de la Comptabilité d'Odoo
Cherchez le nom de votre banque dans la page ci-dessus. Si votre banque apparait en proposition, ca veut dire qu'elle est supportée par Odoo. Les pays qui sont entièrement pris en charge (c'est à dire plus de 95% des banques) sont : Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Autriche. Plus que 30 pays sont partiellement supportés, incluant: Colombie, Inde, France, Espagne etc.
Afin de se connecter aux banques, Odoo utilise deux services web :
Plaid: Pour les principales banques des États-Unis.
Yodlee: pour toutes les autres banques
Configuration
Utilisateurs Odoo en ligne
Si nous supportons les banques de votre pays, la fonction d'interface bancaire devrait déjà être installé. Si elle ne l'est pas, vous pouvez installer manuellement le module account_yodlee.
Utilisateurs d'Odoo Entreprise
Si vous prévoyez utiliser une interface bancaire avec votre abonnement Odoo Enterprise, vous n'avez rien d'autre à faire, seulement vous assurer que votre base de données est inscrite sur votre contrat Odoo Enterprise.
Note
vous devriez vérifier que vous ne disposez pas d'un pare-feu / proxy bloquant les adresses suivantes
Synchronisez vos flux bancaires
Une fois l'interface Plaid ou Yodlee installée, vous pouvez relier Odoo à votre banque. Pour ce faire, cliquez sur Plus sur la banque de votre choix dans le tableau de bord de la comptabilité. Dans le menu, cliquez sur Configuration pour configurer ce compte bancaire.
Dans le formulaire de la banque, dans l'onglet Compte bancaire, mettre l'option Provenance des relevés bancaires sur Synchronisation bancaire.
Lorsque c'est fait, revenez au tableau de bord de votre Comptabilité. Vous devriez voir un bouton Online Synchronisation sur la carte de votre banque. Cliquez sur ce bouton et remplissez vos identifiants bancaires.
Une fois que vous aurez rempli vos informations d'identification, vos flux bancaires seront synchronisés toutes les 4 heures.
FAQ
La synchronisation ne fonctionne pas en temps réel, est-ce normal ?
Yodlee tente de récupérer les données d'un compte bancaire une fois par jour. Cependant, cela ne se passe pas toujours au même moment. Et le processus peut parfois échouer, Yodlee réessaye alors une heure ou deux plus tard. C'est pourquoi il existe un cron dans Odoo s'exécutant toutes les 4 heures pour récupérer les information de Yodlee
Vous pouvez cependant forcer la synchronisation en cliquant sur le bouton "Synchroniser maintenant" depuis le tableau de bord de comptabilité
De plus, une transaction peut être visible sur votre compte en banque mais pas récupérée par Yodlee. En effet, cette transaction peut être sous statut "Attente" et non sous status "Lettré". Dans ce cas, Yodlee ne l'importera pas, vous devrez attendre le changement de statut
Il est important de rappeler que Yodlee n'est pas un service de récupération de transaction en temps réel. Il s'agit d'un service facilitant l'importation de relevés bancaire dans la base de données
La fonctionnalité Yodlee est-elle incluse à mon contrat
Version Enterprise : Oui, si vous avez un contrat valide lié à votre base de données.
Verion Communautaire : Non, cette fonctionnalité n'est pas incluse dans le version communautaire.
Version Online : Oui, même si vous bénéficiez d'un contrat 1-app-gratuite
Certaines banques ont un statut "Beta", qu'est-ce que cela signifie ?
Ceci veux dire que Yodlee n'a pas encore terminé le développement de la synchronisation pour cette banque. La synchronisation peut déjà être fonctionnelle ou elle aura besoin d'un peu plus de temps pour l'être à 100%. Malheureusement, il n'y a rien à faire pour le moment sauf être patient!
Une partie de mon historique de transaction n'apparaît pas dans Odoo, pourquoi?
Yodlee n'affiche qu'un maximum de 3 mois d'historique de transactions.