Загальний огляд
Пов'язання банківських виписок з вашим бухобліком може бути великою роботою. Вам потрібно знайти рахунки-фактури, пов'язати платежі, і така кількість адміністрації може забрати багато часу. На щастя, з Odoo ви можете дуже легко зв'язати ваші рахунки-фактури або будь-який інший платіж із банківськими виписками.
В Odoo існують два процеси узгодження.
Ми можемо безпосередньо зареєструвати платіж на рахунках-фактурах
Ми можемо узгодити відкриті рахунки з банківськими виписками
Налаштування
Для реєстрації рахунків-фактур особливе налаштування не потрібне. Все, що нам потрібно зробити, це встановити додаток Бухобліку
Використовуйте різні варіанти
Випадок 1: Реєстрація платежів
Ми отримали підтвердження платежу за нашим рахунком-фактурою в розмірі 2100 євро, виданої Smith & Co.
Ми починаємо з нашого виставленого рахунку-фактури 2100 євро для Smith & Co. Оскільки проданий товар є послугою, ми вимагаємо негайної оплати. Наш бухгалтер обробляє банківські виписки лише наприкінці тижня, тому ми повинні відмітити рахунок як оплачений, щоб ми могли пам'ятати, що ми можемо почати обслуговування з нашим клієнтом.
Наш клієнт надсилає нам підтвердження платежу. Таким чином, ми можемо зареєструвати платіж та позначити рахунок як оплачений.
Натискаючи реєстр платежу, ми повідомляємо Odoo, що наш клієнт сплатив рахунок-фактуру. Таким чином, ми повинні вказати суму та спосіб оплати.
Ми завжди можемо знайти платіж з рахунку-фактури, натиснувши на .
Рахунок-фактура сплачена, і узгодження було здійснено автоматично.
Випадок 2: узгодження банківських звітів
Почнемо з нашого виставленого рахунку-фактури у розмірі 3000 євро для компанії Smith & Co.. Давайте також припустимо, що інші рахунки-фактури відкриті для різних клієнтів.
Ми отримуємо нашу банківську виписку, і не тільки виплачений рахунок-фактуру Smith & Co, а й рахунок Buzz на суму 92 євро.
Імпортуйте або створюйте банківські виписки. Будь ласка, зверніться до документів у розділі Банківські виписки.
На інформаційній панелі натисніть Об'єднати # Елементів
Якщо все було правильно (правильне ім'я партнера, потрібна сума), odoo автоматично виконуватиме узгодження.
Якщо виявлено деякі проблеми, вам потрібно буде вжити заходів вручну.
Наприклад, якщо у вашій банківській виписці відсутній партнер, просто заповніть його:
Якщо оплата здійснюється за допомогою авансового платежу, просто перевірте, чи це правильно, і перевірте всі пов'язані платежі:
Порада
Натисніть CTRL-Enter, щоб узгодити всі збалансовані елементи у звітах.