Open Financial Exchange (OFX) is een gestandaardiseerde specificatie voor electronische uitwisseling van financiële gegevens tussen bancaire instellingen, bedrijven en consumenten over het internet.
Met Odoo kan u een OFX bestand downloaden van uw bank of boekhoudingssoftware en deze rechtstreeks in uw Odoo instantie importeren. Dit maakt alle bankafschriften aan.
Tip
Test nu de nieuwe functie met dit OXF voorbeeld bestand <https://drive.google.com/file/d/0B5BDHVRYo-q5Mmg4T3oxTWszeEk/view>`__
Instelling
Om OFX afschriften te importeren, moet je deze functionaliteit activeren in Odoo. Ga in de boekhoud module naar het menu
Wanneer je deze module hebt geïnstalleerd, kun je je bankrekening inrichten om bankafschriften te importeren. Om dit te doen, ga naar het boekhoud dashboard, en klik op de link Meer op de kaart van de bankrekening. Klik daarna op afschrift importeren om je eerste OFX bestand in te laden.
Laad uw OXF bestand in het volgende scherm en klik op Importeer om al uw bankafschriften aan te maken.
Indien het bestand succesvol is geladen wordt u doorverwezen naar het bankafschriften scherm met alle transacties om af te letteren.
OFX bestanden importeren
Na het importeren van je eerste bestand zal het Odoo boekhoud dashboard automatisch voorstellen om meer bestanden van je bank te importeren. Voor de volgende import hoef je niet meer naar Meer te gaan, maar kun je direct op de kaart klikken op Afschrift importeren.
Elke keer als je een afschriftregel hebt die gekoppeld is aan een nieuwe klant of leverancier zal Odoo je vragen om de juiste relatie te selecteren om de transactie af te letteren. Odoo leert daarvan en zal volgende betalingen automatisch koppelen aan deze relaties. Dit zal het afletterproces danig versnellen.