Коли група вашої компанії отримує чеки від клієнтів, вони часто розміщують ці гроші на їх банківський рахунок партіями. Оскільки ці гроші були отримані у фізичній формі, хтось у вашій компанії повинен вручну повернути чеки в банк.
Банк попросить надати депозитний квиток (також називається депозитарна розписка), який повинен бути заповнений, з урахуванням деталей чеків або готівки, що підлягають включенню в операції.
У виписці з банківського рахунку відображатиметься загальна сума депозиту та посилання на депозитний квиток, а не окремі чеки.
Odoo допомагає вам підготувати та роздрукувати свої депозитні квитки, а потім з легкістю узгодити їх із банківською випискою.
Налаштування
Встановіть функцію пакетного депозиту
Щоб використовувати функцію пакетного депозиту, вам потрібно встановити модуль Пакетний депозит.
Примітка
Зазвичай цей модуль автоматично встановлюється, якщо чеки широко використовуються у вашій країні.
Щоб перевірити, чи встановлено функцію Пакетний депозит, перейдіть в меню додатку Бухоблік. перевірте функцію: Дозволити пакетний депозит.
Активуйте цю функцію на своїх банківських рахунках
Після того, як ви встановили цю функцію, Odoo автоматично активує банківські депозити на ваших основних банківських рахунках.
Щоб контролювати, який банківський рахунок може здійснювати депозит, а який не може, перейдіть до журналу, який ви визначили, щоб сплачувати свої чеки, які зазвичай називають "Чеки" або "Банк" (дивіться Як зареєструвати клієнтські оплати чеком?, в додатку Бухоблік, .
У розділі Розширені налаштування, розділ Різне, встановіть метод дебетування Пакетний депозит.
Якщо ви перевіряєте Пакетний депозит у полі вашого методу дебету, це означає, що платежі, створені за допомогою цього журналу (який називається Метод платежу, коли ви хочете здійснити або отримати платіж), буде застосовуватися для створення пакетних депозитів згодом.
З чеків, отриманих в банк
Отримати чеки клієнтів
Після того, як ви запишете отримані чеки, зафіксуйте їх на банківському рахунку, на який ви плануєте депонувати. Вибравши банківський рахунок (або перевірте журнал, що ви налаштували в Odoo таким способом), Odoo пропонує вам використовувати пакетний депозит. Виберіть цей параметр, якщо ви плануєте внести чек у свій банк.
У полі замітки ви можете встановити посилання на чек.
Примітка
платежі можуть бути зареєстровані в меню , або безпосередньо на відповідний рахунок-фактуру, використовуючи кнопку Реєстрація платежу.
Підготувати пакетний депозит
З програми бухобліку перейдіть до меню , та створіть новий Пакетний депозит.
Виберіть банк, а потім виберіть платежі (чеки), які ви хочете додати в цей депозит. За замовчуванням Odoo пропонує вам всі чеки, які ще не були депозитом. Таким чином, ви можете підтвердити, що ви не забули чи втратили чек.
Потім ви можете надрукувати пакетний депозит, що буде дуже корисним для підготовки депозитної розписки, яку зазвичай вимагає банк.
Узгодження депозиту з банківською випискою
Під час обробки виписки з банківського рахунку ви побачите номер заявки на депозит, зазначений у виписці. Коли процес узгодження виконується, користувач зможе вибирати депозит, який відповідає банківській виписці.
Якщо ви виберете пакетний депозит, Odoo автоматично заповнить всі чеки, що містяться у цьому депозиті, для відповідності. (В цьому пакетному депозиті 2 чеки були наведені нижче)
Вирішення проблем
Я не бачу посилання пакетного депозиту на банківських виписках?
Якщо у банківській виписці немає посилання на пакетний депозит, це може мати дві причини:
Після встановлення функцій пакетного депозиту вам потрібно перезавантажити сторінку, щоб браузер знав про цю нову функцію. Просто натисніть кнопку перезавантаження свого веб-браузера.
У вас немає пакетного депозиту, створеного для цього банківського рахунку.
Що станеться, якщо чеку було відмовлено?
Якщо ви маєте меншу суму у банківській виписці, ніж фактична сума у вашому пакетному депозиті, це, ймовірно, означає, що одна з ваших чеків була відхилена.
У цьому випадку натисніть на рядок, пов'язаний з цим чеком, щоб видалити його з узгодження банківської виписки.