Є два способи обробки платежів, оплачених чеками. Odoo підтримує обидва підходи, щоб ви могли використовувати той, який краще відповідає вашим звичкам.
Незараховані кошти: як тільки ви отримаєте чек, ви зараховуєте платіж чеком на рахунок-фактуру. (використовуючи журнал Чек та розміщуючи на рахунку незараховані кошти). Після того, як чек надійде на ваш банківський рахунок, перемістіть гроші з незарахованих коштів на свій банківський рахунок.
Одноразовий запис журналу: після того, як ви отримаєте чек, ви заносите платіж у ваш банк, сплачуючи чеком, не проходячи через незараховані кошти. Щойно ви обробляєте виписку з банку, ви виконуєте узгодження за допомогою банківського каналу та чекового платежу, не створюючи спеціального журнального запису.
Ми рекомендуємо перший підхід, оскільки він є більш точним (баланс вашого банківського рахунку точний, беручи до уваги чеки, які ще не були нараховані). Обидва підходи потребують однакових зусиль.
Навіть якщо перший спосіб є більш чистим, Odoo підтримує другий підхід, оскільки його використовують деякі бухгалтери (користувачі QuickBooks і Peachtree).
Примітка
Можливо, ви подивитеся на функцію депозитного квитка, якщо ви внесете кілька групових перевірок на свої банківські рахунки.
Варіант 1: не зараховані кошти
Налаштування
Створіть журнал Чеки
Встановіть Незараховані чеки як дебет рахункового/дебетового рахунку
Встановіть банківський рахунок, пов'язаний із цим журналом, як Дозволити узгодження
Від перевірки платежів до банківських виписок
Перший спосіб обробляти чеки - це створити чековий журнал. Таким чином, чек стає способом оплати сам по собі, і ви будете записувати дві транзакції.
Отримавши перевірку клієнта, перейдіть до відповідного рахунку-фактури та натисніть Зареєструвати платіж. Заповніть інформацію про платіж:
Спосіб оплати: перевірте журнал (який ви налаштовували за допомогою дебетових і кредитних дебіторських рахунків як незараховані кошти)
Призначення: напишіть номер чеку
Ця операція видасть наступний запис журналу:
Рахунок | Узгодження виписки | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|
Розрахунок з дебіторами | 100.00 | ||
Незареєстровані кошти | 100.00 |
Рахунок-фактура відмічається як сплачений, як тільки ви записуєте чек.
Потім, як тільки ви отримаєте банківські виписки, ви узгоджуєте це твердження за допомогою чеків, які знаходяться в незарахованих коштах.
Рахунок | Узгодження виписки | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|
Незареєстровані кошти | X | 100.00 | |
Банк | 100.00 |
Якщо ви використовуєте цей підхід для керування отриманими чеками, ви отримуєте перелік чеків, які не були зараховані в на рахунок Незарахованих коштів (доступні, наприклад, з головної бухгалтерської книги).
Примітка
Обидва методи дадуть ті самі дані у вашому обліку в кінці процесу. Але якщо у вас є чеки, які не були виплачені готівкою, це є чистіше, оскільки на цих банківських рахунках ще не повідомлялося про ці чеки.
Варіант 2: лише один журнал
Налаштування
Ці налаштування неможливі, якщо ви плануєте керувати вашими чеками за допомогою цього методу.
Від перевірки платежів до банківських виписок
Отримавши перевірку клієнта, перейдіть до відповідного рахунку-фактури та натисніть Зареєструвати платіж. Заповніть інформацію про платіж:
Спосіб оплати: банк, який буде використовуватися для депозиту
Призначення: напишіть номер чеку
Рахунок-фактура відмічається як сплачений, як тільки ви записуєте чек.
Після того, як ви отримаєте банківські виписки, ви зробите узгодження виписки та цим фактичним платежем. (технічно: вкажіть цей платіж і пов'яжіть його з рядком виписки)
За допомогою цього підходу ви отримаєте наступний запис журналу:
Рахунок | Узгодження виписки | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|
Розрахунок з дебіторами | X | 100.00 | |
Банк | 100.00 |
Порада
Ви також можете зареєструвати платіж безпосередньо, не переходячи до рахунку-фактури клієнта, скориставшись меню . Цей метод може бути більш зручним, якщо у вас багато чеків для групового запису, але вам доведеться узгодити записи пізніше (відповідні платежі з рахунками-фактурами).
Якщо ви використовуєте цей підхід для керування отриманими чеками, ви можете використовувати Звіт узгодження банківської виписки, щоби перевірити, які банки отримали чи сплатили чеки. (цей звіт доступний у розділі Додатково на інформаційній панелі бухобліку на відповідному банківському рахунку).
