La caja registradora es un diario para registrar entradas y transacciones de pago. Calcula el total de entradas y salidas de efectivo, computando el saldo total.
Configuración
Configurar el diario Efectivo en .
En la pestaña Asientos de Diarios, la cuenta Débito y Crédito preestablecida puede ser configurada también como la moneda del diario
Type
Selecciona "Venta" para ver registros de facturas de clientes.
Selecciona "Compra" para registros de facturas de vendedores.
Selecciona "Efectivo" o "Banco" para registros que son usados en pagos de clientes y vendedores.
Seleccioina "General" para operaciones misceláneas de registros.
Company
Compañía relacionada con este diario
Short Code
Los asientos de este diario será nombrados usando este prefijo.
Dedicated Refund Sequence
Marque esta casilla si no quiere compartir la misma secuencia para facturas y facturas rectificativas hechas desde este diario
Entry Sequence
Este campo contiene información relacionada con la numeración de los asientos de este diario.
Refund Entry Sequence
Este campo contiene la información relativa a la numeración de los asientos rectificativos de este diario.
Default Debit Account
Actúa como una cuenta por defecto para importes en el debe.
Default Credit Account
Actúa como una cuenta por defecto para los importes en el haber.
Currency
La divisa utilizada para introducir asientos.
Debit Methods
Medios de pago para recolectar dinero. Los módulos de Odoo ofrecen varias facilidades de pago, pero usted siempre puede usar el método de pago 'Manual' para gestionar pagos por fuera del software.
Payment Methods
Medios de pago para enviar dinero. Los módulos de Odoo ofrecen varias facilidades de pago, pero usted siempre puede usar el método de pago 'Manual' para gestionar pagos por fuera del software.
Group Invoice Lines
Si esta opción está marcada, el sistema tratará de agrupar las líneas del asiento cuando se generen desde facturas.
Profit Account
Usado para registrar una ganancia cuando el saldo final de un registro de caja difiere de lo que el sistema calcula
Loss Account
Usado para registrar una pérdida cuando el saldo final de un registro de caja difiere de lo que el sistema calcula
Show journal on dashboard
Si este diario debe mostrarse en el tablero o no
Check Printing Payment Method Selected
Campo técnico usado para saber si la impresión de cheques se habilitó como método de pago.
Check Sequence
Secuencia de numeración de los cheques.
Manual Numbering
Marque esta opción si sus cheques pre-impresos no están numerados.
Next Check Number
Número de secuencia del próximo cheque impreso.
Active in Point of Sale
Marca esta casilla de selección si este diario define un método de pago que puede ser utilizado en el punto de venta.
Amount Authorized Difference
Este campo representa la diferencia máxima permitida entre el saldo final y el efectivo teórico al cerrar una sesión, para usuarios no administradores TPV . Si se alcanza este máximo, el usuario tendrá un mensaje de error en el cierre de su sesión diciendo que él tiene que ponerse en contacto con su manager .
¿Cómo registrar pagos en efectivo?
Para registrar una caja registradora especifica a otro cliente, deberá seguir los siguientes pasos:
Vaya a
Llene en el balance de inicio y cierre
Registre las transacciones, especificando los clientes vinculados a la transacción
Poner dinero
Ingresar dinero es usado para colocar su efectivo manualmente antes de iniciar sus transacciones. Desde la ventada Registro de Transacciones, vaya a
Sacar dinero
Retirar dinero es usado para recaudar/obtener su dinero manualmente después de finalizadas todas sus transacciones. Desde la ventada Registro de Transacciones, vaya a
Las transacciones serán agregadas al registro actual de pago en efectivo.