The cash register is a journal to register receivings and payments transactions.
It calculates the total money in and out, computing the total balance.
Configuration
Configurez le journal de Caisse dans .
Dans l'onglet Pièces Comptables, les comptes de débit et de crédit par défaut peuvent être configurés, de même que la devise du journal
Type
Select 'Sale' for customer invoices journals.
Select 'Purchase' for vendor bills journals.
Select 'Cash' or 'Bank' for journals that are used in customer or vendor payments.
Select 'General' for miscellaneous operations journals.
Company
Société associée à ce journal
Short Code
Les pièces comptables de ce journal seront nommées avec ce préfixe.
Dedicated Refund Sequence
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas partager une même numérotation pour les factures et avoirs de ce journal
Entry Sequence
Cet champ contient les informations relatives à la numérotation des écritures de ce journal.
Refund Entry Sequence
Ce champ contient les informations relatives à la numérotation des entrées d'avoir de ce journal.
Default Debit Account
Ça sert de compte par défaut pour les montants en débit
Default Credit Account
Sert de compte par défaut pour le crédit
Currency
La devise utilisée pour entrer les relevés
Debit Methods
Moyens de paiement pour récupérer l'argent. Les modules d'Odoo offrent divers moyens de traiter les paiements, mais vous pouvez toujours utiliser la méthode de paiement "Manuelle" afin de pouvoir gérer les paiements en dehors du logiciel.
Payment Methods
Moyens de paiement pour envoyer de l'argent. Les modules d'Odoo offrent divers moyens de traiter les paiements, mais vous pouvez toujours utiliser la méthode de paiement "Manuelle" afin de pouvoir gérer les paiements en dehors du logiciel.
Group Invoice Lines
Si cette case est cochée, le système essaiera de grouper les lignes comptables lorsqu'il les créera à partir des factures.
Profit Account
Utilisé pour enregistrer un profit lorsque le solde final de la caisse est différent de ce qui a été calculé par le système
Loss Account
Utilisé pour enregistrer une perte lorsque le solde final de la caisse est différent de ce qui a été calculé par le système
Show journal on dashboard
Si ce journal doit être affiché sur le tableau de bord ou non.
Check Printing Payment Method Selected
Fonction technique utilisée afin de savoir si l'impression du chèque a été activée comme méthode de paiement.
Check Sequence
Séquence de numérotation des chèques.
Manual Numbering
Cochez cette option si vos chèques pré-imprimés ne sont pas numérotés.
Next Check Number
Numéro de séquence du prochain chèque imprimé.
Active in Point of Sale
Cochez cette case si ce journal défini une méthode de paiement qui peut être utilisée dans le point de vente.
Amount Authorized Difference
Ce champ montre la différence maximum autorisée entre la balance de fin et le cash théorique lors de la fermeture d'une session, pour des non-managers de POS. Si ce montant maximum est atteint, l'utilisateur verra apparaître un message d'erreur lors de la fermeture de sa session disant qu'il doit contacter son manager.
Comment enregistrer des paiements en espèces ?
Pour enregistrer un paiement en espèces spécifique à un autre client, vous devez suivre ces étapes :
Aller à
Remplissez la balance initiale et le solde final
Enregistrer les transactions, en précisant les clients liés à chaque transaction
Mettre de l'argent dedans
Mettre de l'argent dedans est utilisé pour entrer vos espèces manuellement avant de commencer vos transactions. Dans la fenêtre Caisses, aller à
Retirer de l'argent
Retirer del'argent est utilisé pour collecter/récupérer vos espèces manuellement après la fin de toutes vos transactions. Depuis la fenêtre Caisses, aller à
Les transactions seront ajoutées à l'enregistrement des paiements en espèces en cours.