Introduction
Facturation électronique pour la Colombie est disponible auprès de martine 12 et nécessite les modules suivant :
** l11n_co ** : toutes les données de base pour gérer le module de comptabilité, contient la configuration par défaut pour : tableau des comptes, impôts, rétentions, types de documents d’identification.
** l10n_co_edi ** : ce module inclut tous les champs supplémentaires qui sont nécessaires pour l’intégration avec Carvajal & Taha et génèrent la facture électronique, fondée sur les exigences légales de DIAN.
Flux de travail
Configuration
1. Install the Colombian localization modules
Pour cela, allez dans applications et chercher Colombia.Then cliquez sur installer pour les deux premiers modules.
2. Configure credentials for Carvajal T&S web service
Une fois que les modules sont installés, afin de pouvoir vous connecter avec Carvajal T & S Web Service, il est nécessaire de configurer l’utilisateur et les informations d’identification, cette information sera fournie par Carvajal & Taha.
Aller à : menuselection :' comptabilité--> Configuration--> Settings', puis chercher la * facture électronique colombien * section.
En utilisant le mode de test, qu'il est possible de se connecter avec un environnement de test de Carvajal & Taha.Cela permet aux utilisateurs de tester le flux de travail complet et l’intégration avec le portail CEN Financiero, qui est accessible ici : https://cenfinancierolab.cen.biz
Une fois que Martine et Carvajal T & S est entièrement configuré et prêt pour la production de l’environnement de test peut être désactivé.
3. Configure your report data
Dans le cadre de l’information configurable qui est envoyée dans le fichier XML, vous pouvez définir les données de la section financière et l’information de la Banque dans le fichier PDF.
Aller à : menuselection :' comptabilité--> Configuration--> Settings', puis chercher la * facture électronique colombien * section.
4. Configure data required in the XML
4.1 partenaire
4.1.1 identification
Dans le cadre de la localisation colombienne, les types de document définis par la DIAN sont maintenant disponibles sur le formulaire de partenariat.Partenaires colombiens doivent avoir leur numéro d’identification et jeu de type de document :
Astuce
Lorsque le type de document est RUT les besoins de numéro d’identification à configurer sur Martine, dont le chiffre de vérification, Martine seront partageront ce nombre quand les données au fournisseur tiers sont envoyées.
4.1.2 structure fiscale (RUT)
Codes de responsabilité de l’associé (article 53 du document RUT) sont inclus dans le cadre du module facture électronique donné qui fait partie des informations requises par le DIAN.
Ces champs se trouvent dans : menuselection : « partenaire--> ventes & achat onglet--> informations fiscales »
En outre deux valeurs booléennes champs ont été ajoutés afin de préciser le régime fiscal de l’associé.
4.2 taxes
Si vos transactions de vente comprennent les produits avec les impôts, il est important de considérer qu’un champ supplémentaire * valeur Type * doit être configuré par l’impôt.Cette option se trouve dans l’onglet Options avancées.
Types de taxe de rétention (ICA, IVA, Fuente) sont également inclus dans les options pour configurer vos impôts.Cette configuration est utilisée pour afficher correctement les taxes sur la facture PDF.
4.3 des revues.
Une fois le DIAN a attribué l’ordre officiel et préfixe pour le règlement de la facture électronique, les journaux de ventes liées à vos factures doivent être actualisés à Martine.La séquence est accessible en utilisant le mode développeur : : menuselection :' comptabilité--> Paramètres--> paramètre de Configuration--> revues.
Une fois que la séquence est ouverte, les champs préfixe et numéro suivant doivent être configurés et synchronisés avec le CEN Financiero.
4.4 Users
The default template that is used by Odoo on the invoice PDF includes the job position of the salesperson, so these fields should be configured:
Usage and testing
1. Invoice
When all your master data and credentials has been configured, it's possible to start testing the electronic invoice workflow.
1.1 Invoice creation
Le flux de travail fonctionnelle qui a lieu avant ne change pas une validation de la facture.Les principales modifications qui sont introduites avec la facture électronique sont les champs suivants :
Il existe trois types de documents :
** Electronica Factura [UNKNOWN NODE problematic] : c’est le type normal du document et son applicables pour les factures, Notes de crédit et Notes de débit.
** Factura de Importación [UNKNOWN NODE problematic] : cela doit être sélectionné pour les transactions d’importation.
** Factura de contingencia ** : il s’agit d’un type exceptionnel qui est utilisé comme une sauvegarde manuelle en cas que la société n’est pas en mesure d’utiliser l’ERP et il est nécessaire de générer la facture manuellement, lorsque cette facture est ajoutée à la puissance apparente rayonnée, ce type de facture doit être sélectionnée.
1,2 validation de la facture de
Après validation de la facture est un fichier XML est créé et envoyé automatiquement à Carvajal, ce fichier est affiché dans le bavardage.
Un champ supplémentaire est maintenant affiché dans l’onglet « Autres infos » avec le nom du fichier XML.En outre, il y a un deuxième champ supplémentaire qui s’affiche avec le statut d’une facture électronique, avec la valeur initiale « en cours » :
1.3 réception juridique XML et PDF
Le vendeur facture électronique reçoit le fichier XML et un produit pour valider la structure et l’information dans ce document, si tout est correct que l’État facture devient « Validé » après avoir utilisé le bouton « Vérifier le statut de Carvajal » dans la liste déroulante Action.Ils alors procéder pour générer un XML juridique qui comprend une signature numérique et un code unique (linguistique), une facture PDF qui inclut un QR code et la linguistique est également généré.
After this:
- A ZIP containing the legal XML and the PDF is downloaded and displayed in the invoice chatter:
- The Electronic Invoice status changes to "Accepted"
1.4 Common errors
During the XML validation the most common errors are usually related to missing master data. In such cases, error messages are shown in the chatter after updating the electronic invoice status.
After the master data is corrected, it's possible to reprocess the XML with the new data and send the updated version, using the following button:
2. Additional use cases
The process for credit and debit notes is exactly the same as the invoice, the functional workflow remains the same as well.